Материалы
| УТВЕРЖДАЮ | ||||||||
| Председатель Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района | ||||||||
| (наименование должностного лица утверждающего документ) | ||||||||
| Наименование учредителя | ||||||||
| (Учреждения) | ||||||||
| Желтухина Н.Н. | ||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
| "____" _____________________ 20____ г. | ||||||||
| План | ||||||||
| финансово-хозяйственной деятельности | ||||||||
| муниципального учреждения на 2012 год | ||||||||
| КОДЫ | ||||||||
| Форма по КФД | ||||||||
| 02 февраля 2012 | Дата | 02.02.2012 | ||||||
| по ОКПО | 99117865 | |||||||
| Наименование | ||||||||
| муниципального учреждения | ||||||||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 50 | ||||||||
| ИНН/КПП | 5040075308/504001001 | по ОКЕИ | 383 | |||||
| Единица измерения: руб. | ||||||||
| Наименование органа, | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района | |||||||
| осуществляющего функции | ||||||||
| и полномочия учредителя | ||||||||
| Адрес фактического | РОССИЯ, 140125, Московская обл, Раменский р-н, пос. им. Тельмана | |||||||
| местонахождения | ||||||||
| муниципального учреждения | ||||||||
| I. Сведения о деятельности муниципального учреждения | ||||||||
| 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения | ||||||||
| охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. | ||||||||
| 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения | ||||||||
| В Образовательном учреждении реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования, а также дополнительная образовательная программа. | ||||||||
| 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: | ||||||||
|
1. Плата за содержание ребенка в образовательном учреждении; 2. Образовательное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные образовательными программами и федеральными государственными требованиями в соответствии с Приложением №1 к решению Совета депутатов Раменского Муниципального района от 26.09.2007г. №9/7-СД "Об утверждении Перечня и тарифов на оказание платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Раменского муниципального района и Положения о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями Раменского муниципального района"
|
||||||||
| II. Показатели финансового состояния учреждения | |
| Наименование показателя | Сумма |
| I. Нефинансовые активы, всего: | 1 690 234,94 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: | 1 400 288,43 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 1 400 288,43 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципального учреждения за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 1 064 135,33 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: | 289 946,51 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 85 128,00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 27 320,60 |
| II. Финансовые активы, всего | -78 173,63 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | -117 411,07 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Раменского муниципального района, всего: | 14 407,44 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 2 607,44 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 11 800,00 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 24 830,00 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | 0,00 |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 6 407,00 |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 18 423,00 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| III. Обязательства, всего | 1 115 286,23 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджета Раменского муниципального района, всего: | 1 113 354,49 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплату по оплате труда | 0,00 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 880,00 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 1 000 333,46 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 88 049,42 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 39 768,00 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | 0,00 |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | -13 479,75 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 39 985,75 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | -42 182,39 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 1 931,74 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплату по оплате труда | 0,00 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | 0,00 |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 1 931,74 |
| 3.3.11 по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.3.13. по прочим расчета с кредиторами |
-15 240,48
|
| III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | ||||
| Наименование показателя | Код по бюджетной | Всего | в том числе | |
| классификации | операции по | операции | ||
| операции сектора | лицевым счетам, | по счетам, | ||
| муниципального | открытым в | открытым в | ||
| управления | Управлении | кредитных | ||
| Федерального | организациях | |||
| казначейства | ||||
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | |||
| Поступления, всего: | Х | 12 610 470,00 | 12 610 470,00 | |
| в том числе: | ||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания | Х | 10 228 570,00 | 10 228 570,00 | |
| Бюджетные инвестиции | Х | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | 2 339 900,00 | 2 339 900,00 | |
| в том числе: | ||||
| Платные образовательные услуги | Х | 2 339 900,00 | 2 339 900,00 | |
| Выплаты, всего | 900 | 12 610 470,00 | 12 610 470,00 | |
| в том числе: | ||||
| Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания | Х | 10 228 570,00 | 10 228 570,00 | |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 8 841 200,00 | 8 841 200,00 | |
| из них: | ||||
| Заработная плата | 211 | 6 839 400,00 | 6 839 400,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 18 400,00 | 18 400,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 983 400,00 | 1 983 400,00 | |
| Оплат работ (услуг) всего | 220 | 1 170 600,00 | 1 170 600,00 | |
| из них: | ||||
| Услуги связи | 221 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 943 120,00 | 943 120,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 65 380,00 | 65 380,00 | |
| Прочие работы (услуги) | 226 | 155 100,00 | 155 100,00 | |
| Безвозмездные перечисления, всего | 240 | |||
| из них: | ||||
| Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 241 | |||
| Прочие расходы | 290 | 14 770,00 | 14 770,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 202 000,00 | 202 000,00 | |
| из них: | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 330 | |||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 202 000,00 | 202 000,00 | |
| Выплаты за счет бюджетных инвестиций | Х | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | |||
| из них: | ||||
| Заработная плата | 211 | |||
| Прочие выплаты | 212 | |||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||
| Оплат работ (услуг) всего | 220 | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| из них: | ||||
| Услуги связи | 221 | |||
| Транспортные услуги | 222 | |||
| Коммунальные услуги | 223 | |||
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | |||
| Прочие работы (услуги) | 226 | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| Безвозмездные перечисления, всего | 240 | |||
| из них: | ||||
| Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 241 | |||
| Прочие расходы | 290 | |||
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | |||
| из них: | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 330 | |||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||
| Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | Х | 2 339 900,00 | 2 339 900,00 | |
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | |||
| из них: | ||||
| Заработная плата | 211 | |||
| Прочие выплаты | 212 | |||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||
| Оплат работ (услуг) всего | 220 | |||
| из них: | ||||
| Услуги связи | 221 | |||
| Транспортные услуги | 222 | |||
| Коммунальные услуги | 223 | |||
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | |||
| Прочие работы (услуги) | 226 | |||
| Безвозмездные перечисления, всего | 240 | |||
| из них: | ||||
| Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 241 | |||
| Прочие расходы | 290 | |||
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 2 339 900,00 | 2 339 900,00 | |
| из них: | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 292 500,00 | 292 500,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 330 | |||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 047 400,00 | 2 047 400,00 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | |||
| Справочно: | ||||
| Объем публичных обязательств, всего | Х | |||
| Руководитель муниципального учреждения | Макарова Л.Ю. | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| Главный бухгалтер | Корж Т.П. | |||
| муниципального учреждения | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||
| Исполнитель | Волков Н.А. | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||